반응형 리스크관리3 코인 청산 사태, 왜 이렇게 크게 번졌을까 최근 암호화폐 시장에서는 단 하루 만에 수십억 달러 규모의 강제 청산이 발생하며 시장이 크게 요동쳤습니다. 비트코인은 10월 중순 11만 달러 아래로 떨어졌고, 수많은 투자자들이 순식간에 포지션을 잃었습니다. 단순한 가격 조정이 아니라, 시장 구조 전반에 걸친 연쇄 폭발이 일어난 것입니다. 이번 글에서는 왜 이런 대규모 청산 사태가 벌어졌는지, 그 배경과 과정, 그리고 앞으로 개인 투자자가 어떤 점을 주의해야 하는지를 깊이 있게 살펴보겠습니다.직접적 원인: 무역 갈등 뉴스와 위험자산 회피 심리이번 청산의 직접적인 촉발 요인은 미국이 중국에 대해 추가 관세와 기술 수출 제한을 발표한 사건이었습니다. 이 소식은 전 세계 투자심리를 급속히 냉각시켰고, 주식과 암호화폐를 포함한 위험자산 전반이 급락세를 보였습니.. 2025. 10. 13. S&P500 투자, 할로윈 전략이 장기 보유보다 유리할까? CAGR·MDD 직접 계산해본 결과 주식 시장은 언제나 오르내림이 반복됩니다. 특히 단기적으로는 경제 지표, 기업 실적, 정치적 사건, 전쟁과 같은 예측하기 어려운 변수들이 수익률에 큰 영향을 줍니다. 이런 이유로 투자자들은 단순히 종목을 고르는 것뿐 아니라, 언제 투자할 것인가에도 관심을 가집니다. 그중 하나가 바로 ‘할로윈 전략(Halloween Strategy)’입니다. 이름처럼 매년 10월 말 할로윈을 기점으로 투자와 현금 보유를 반복하는 전략인데, 장기간 데이터를 분석하면 일정한 패턴이 보입니다. 하지만 실제로 장기 보유 전략과 비교했을 때 어떤 결과가 나타났는지, 또 어떤 투자자에게 적합한지에 대해선 다양한 해석이 가능합니다. 이번 글에서는 할로윈 전략의 원리와 장단점, 그리고 제가 직접 S&P500 데이터를 바탕으로 시뮬레이션.. 2025. 9. 25. 퍼펙트 스톰, 경제 위기의 복합적 충격을 이해하다 퍼펙트 스톰의 개념과 경제적 의미퍼펙트 스톰이란 여러 악재가 동시다발적으로 발생해 예상보다 훨씬 큰 파급 효과를 일으키는 상황을 말합니다. 원래는 기상학 용어였으나 경제 분야에서 자주 쓰이게 된 것은 복합 위기를 설명하기에 적절했기 때문입니다. 단일 요인만으로는 경제가 쉽게 무너지지 않습니다. 예를 들어 물가 상승만 발생한다면 금리 조정으로 어느 정도 진정시킬 수 있고, 금융 불안만 나타나면 중앙은행의 유동성 공급으로 방어할 수 있습니다. 하지만 인플레이션, 고금리, 경기 침체, 지정학적 불안 같은 요인들이 동시에 겹친다면 얘기가 달라집니다. 대응 수단이 서로 충돌하거나 효과가 반감되면서 정책 여력이 약화되고, 그 결과 시장과 사회 전반에 예상치 못한 충격이 가해집니다. 즉 퍼펙트 스톰은 경제 위기의.. 2025. 9. 7. 이전 1 다음 반응형
